[Excel] Contrattazione Negoziata Crisi moduli autovalutazione da dati prospettici Indici crisi Variazioni Patrimoniali Cash Flow

Nella complessa procedura relativa alla Contrattazione Negoziata della Crisi riveste particolare importanza la sezione riguardante la prospettica relativa alla situazione debitoria, alle fonti finanziarie disponibili, alla redditività prevista e all’andamento del cash flow a medio termine.

Per facilitare il compito del Professionista incaricato abbiamo realizzato un software nel quale sono elaborate e rappresentate in diversi prospetti le varie risposte numeriche richieste.

Particolare importanza risiede poi nel fatto che tutti i dati dei vari prospetti elaborati sono collegati automaticamente fra loro e che la variazione anche di un solo dato produce l’aggiornamento degli elaborati complessivi

Riteniamo che la concentrazione in un unico file di tutti i dati, le notizie e i valori da elaborare possano offrire al Professionista un valido e concreto supporto nella preparazione della richiesta della Contrattazione Negoziata della Crisi.

L’inserimento dei valori degli ultimi due Bilanci viene utilizzato dal Software per elaborare e proporre una completa serie di indici Patrimoniali, Economici e Finanziari che permettono al Professionista  di rilevare i possibili punti di Forza e di Debolezza della gestione aziendale al fine di sfruttare al meglio i primi e correggere i secondi.

Al fine di individuare più precisamente i parametri negativi che potrebbero aver condizionato l’andamento dell’Impresa il programma elabora ed espone due Tabelle di autovalutazione della probabilità che l’Azienda possa andare in Default nei successivi 5 anni con evidenza di quali parametri incidono più direttamente nella precaria situazione aziendale.

Utilizzando al meglio tutte le informazioni raccolte il Professionista e l’Azienda possono agire sul modulo “ Previsioni” sulle quali possono essere modificate quelle voci proposte autonomamente dal Software che consente di ottenere in tempo reale una serie di simulazioni Economiche, Patrimoniali e Finanziarie tra le quali scegliere quella ritenuta più ragionevolmente realizzabile.

Una volta ultimata la definizione di questa sezione ( che può essere successivamente ripresa e modificata ) si procede alla elaborazione della seconda sezione riguardante valori e prospetti da presentare per il buon fine della CNC. In sintesi:

• Prospetti indici crisi (completo degli altri dati utili relativi alle esposizioni dell’Azienda nei confronti dei Dipendenti , dell’Erario, degli enti previdenziali , ecc.) 
• riepiloghi Debito scaduto e da scadere anch’essi suddivisi per Dipendenti, Fornitori, Banche, Erario, Enti previdenziali e Altre categorie
• Flussi finanziari disponibili
• Rapporto debiti totali/ Flussi finanziari
• Prospetto per inserimento dei dati infra annuali del Bilancio a base della procedura CNC
• prospetto Investimenti previsti
• Budget economici 
• Prospetto del Break even e del Cash Flow 5 anni (quest’ultimo elaborato per mese e per anno )
• Stato Patrimoniale prospettico per i successivi 5 anni nel quale vengono evidenziate ; Attività Immobilizzate, Crediti commerciali,Cassa,Banche e altra liquidità, Altre attività circolanti costituenti l’ATTIVO TOTALE. Nella seconda sezione sono evidenziati : Debiti Commerciali e altre passività circolanti, il Capitale circolante, le Passività consolidate e il Capitale Netto costituenti il TOTALE PASSIVO

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